* 개인적인 정리를 위한 기록이며, 부정확한 내용임을 밝힙니다.
사께다 전법, 사께다 차트패턴
사께다 전법(Sakeda Method)은 일본 도쿠가와 시대의 사께다 항구에서 거래의 신으로 불리던 혼마 무네히사라는 사람이 만든 일본의 기술적 지표입니다. 혼마 무네히사는 캔들차트를 고안한 사람으로도 유명하며, 사께다 전법은 그가 주식 시장에서의 가격 흐름을 분석하기 위해 개발한 방식입니다.
사께다 전법은 헤드앤숄더와 역헤드앤숄더와 유사한 형태의 패턴을 형성하는 흐름을 분석합니다. 이 전법은 주식의 기본적인 패턴을 분석할 때 중요한 요소인 공급과 수요의 원리와 참여자들의 심리를 잘 반영하고 있기 때문에, 주식시장에서 높은 신뢰도를 얻고 있는 기술적 분석 방법으로 자리잡았습니다. 현재 사께다 전법은 시장의 움직임을 예측하는 데 있어 중요한 도구로 활용되며, 투자자들 사이에서 신뢰를 얻고 있습니다.
삼산과 삼천
▶ 삼산은 이름 그대로 산이 3개 있는 형태를 나타내며, 보통 주가가 고점을 형성할 때 나타나는 패턴입니다. 이 패턴은 3개의 봉우리가 꼭대기를 형성해 삼봉천정이라고도 불립니다. 삼산이 나타나면 주식의 고점 신호로 해석되어 하락이 시작되는 지점으로 간주됩니다. 하지만 마지막 3번째 봉우리가 이전 고점을 돌파한다면 매수세가 강하게 작용해 강세장으로 해석될 수 있습니다. 전고점을 돌파하지 못하는 시점은 1차 매도 시점, 전저점을 이탈하는 시점은 2차 매도 시점으로 판단할 수 있습니다.
▶ 삼천은 3개의 하천이 모인 삼봉바닥형 차트를 의미하며, 바닥을 잘 다지고 상승을 예고하는 패턴입니다. 마지막 3번째 상승 시도에서 전고점을 강하게 돌파하면 이는 강세장의 출발점으로 해석할 수 있습니다. 첫 번째 매수 지점은 세 번째 저점이 전저점을 지지하는 시점입니다. 두 번째 강력한 매수 시점은 전고점을 돌파하는 순간입니다.
적삼병과 흑삼병
▶ 적삼병은 고점을 높이며 연속된 3개의 강한 양봉이 발생하는 패턴입니다. 이 패턴은 보통 바닥권에서 발생할 경우, 장기간의 하락 추세를 벗어나 상승으로 전환되는 신호로 해석됩니다. 상승 추세에서 나타날 때는 상승이 지속될 가능성을 시사하며, 특히 거래량이 동반된다면 더 강력한 상승 신호로 볼 수 있습니다. 적삼병은 시장의 변곡점에서 강력한 매수세가 유입되었음을 나타내며, 향후 가격 상승을 예고하는 중요한 지표로 활용됩니다.
▶ 흑삼병은 높은 위치에서 저점을 낮추는 3개의 음봉이 연속으로 발생하는 패턴입니다. 이 패턴은 매수세에서 매도세로의 전환을 의미하며, 종종 주식 시장에서 급락의 전조로 해석됩니다. 흑삼병은 특히 시장의 상방 압력이 약해지고, 매도세가 강하게 작용하는 구간에서 나타납니다. 따라서 이 구간은 급락의 위험이 크기 때문에 투자자들은 주의가 필요하며, 추가 하락을 피하려면 매도 시점으로 고려할 수 있습니다. 또한, 거래량이 동반된다면 그 신뢰도가 더욱 높아집니다.
트레이딩뷰 비저블레인지 VPVR, 매물대 지표 넣기!
▶ VPVR 은 트레이딩뷰 pro 이상 사용자 사용가능한 지표입니다. 비저블레인지라고 검색해도 나옵니다. 이름처럼 가격대에 걸려있는 지지, 저항인 매물대를 보여주는 보조지표입니다. 설정된 차트 기간에 대해 가격대에 걸린 지지와 저항을 막대그래프를 통해 확인 가능합니다. 고수라면 거래량과 캔들만 보고 매물대, 지지, 저항 등이 파악 가능할테지만 초보라면 이를 시각화해서 보여줍니다.
▶ 셋팅을 보면 가격대에 걸린 업볼륨, 다운볼륨 등을 설정할 수 있으면 하나의 볼륨으로 보이도록 설정도 가능합니다. 볼륨의 경우 과거의 가격 및 볼륨의 움직임을 보여주는 것이며 이는 중요한 지지나 저항이 될 가능성이 높습니다.
▶ POC는 콘트롤 포인트로 특정기간 동안의 볼륨이 가장 높았던 중요한 가격대를 표시합니다. 전 빨간 점선으로 표시해 뒀습니다. 저 구간에서 거래량이 가장 높았기 때문에 중요한 지지 혹은 저항선입니다. 가격이 POC 가격대에 닿게 되면 단번의 돌파가 힘들 수도 있습니다. 이 구간의 경우 긴 매도와 매수의 싸움으로 횡보의 움직임이 길게 이어집니다. POC 를 기준으로 가격이 범위를 설정해 횡보함을 알 수 있습니다
매물대란 뭘까? 개념알기!
차트의 흐름을 공부할 때 가장 기본적으로 알아야 하는 것이 바로 매물, 매물대에 대한 개념입니다. 매물대란 주요 매물이 몰려있는 구간의 가격대를 매물대라고 합니다. 사람 많이 살려고, 팔려고, 팔고 싶어 하는 구간의 가격대가 어디인지 알면 매매를 할 때 중요한 지표가 되겠죠?
현재가격이 매물대보다 아래있으면 물려있는 사람의 물량, 매물대에 닿으면 본전이기에 매도가 발생 (저항선)
현재가격이 매물대보다 위에있으면 이익을 보는 사람의 물량, 매물대에 닿으면 기회로 판단 매수 발생 (지지선)
매물대에 매물이 쌓여있을 때?
특정 가격에 매물이 쌓여 있다면 가격은 더이상 올라가지 못하고 내려가게 됩니다. 매매압력보다 매도압력이 높기 때문입니다. 매물대가 많은 가격에서는 뚫고 상승하기 어렵기 때문에 강한 저항이 발생하는 것 입니다. 차트에서 이렇게 변화가 심한 지점, 의미있는 지점에 선을 긋는 이유는 바로 이 저항선(매물대)를 뚫어야 상승 모멘텀을 가져 갈 수 있기 때문입니다.
매물대가 쌓이는 다양한 구간 찾기!
트레이딩뷰 인디케이터에서 비저블레인지 VPVR(Volume Profile Visible Range)을 추가하면 정확한 매물대를 확인할 수 있습니다. 이 지표는 유료회원만 볼 수 있는 지표라서 무료를 사용하는 회원은 추가할 수 없네요. 하지만 업비트에선 매물대를 체크하면 각 가격대별로 쌓여있는 물량을 확인 할 수 있습니다. 이 매물대를 유심히 들여다보면 왜 저곳에서 저렇게 많은 물량이 쌓여있는 이유가 나옵니다.
높은 매물대가 발생하는 차트는?
▶ 큰 하락 후엔 조정 후 상승할 지 모르는 기대감 때문에 매수가 발생합니다. 그래서 노란 박스 영역에 높은 매물대가 발생하게 됩니다. 그리고 다시 또 하락이 발생하면 이 구간에 몰린 매물대가 두껍기 때문에 이 구간은 강한 저항을 받게 됩니다. 실제로 이후 큰 하락이 이어집니다. 그리고 긴 횡보를 하다가 상승하게 됩니다. (아래 차트)
▶ 2번 차트의 노란 박스는 1번 차트의 매물대가 저항으로 발생한 차트입니다. 몇차례 돌파를 시도하면서 매물대를 뚫으려고 합니다. 노란박스의 매물대=저항선이 3~4차례 돌파를 시도하면서 충분히 소화가 되어가는 모습입니다. 이후에 아래 3번차트에서 처럼 매물대가 소화되고 강한 상승이 출현합니다.
▶ 매물대는 이렇게 사람들의 매수가 몰리는 구간에 발생 (고점매수자) 하기도 하며 조정이나 하락시 다음 상승에 대한 기대감에 매수가 몰리는 구간에 발생 (역추세매매자), “장기 이편선” “지표” “뭐가 오른다 카더라” 매매 등을 통한 신호에 매수가 몰리는 구간 등 다양한 구간에서 발생하게 됩니다.
▶이런 부분 때문에 트레이딩은 심리싸움이라고 말하는 것이며 차트는 이를 정직하게 나타내는 지표가 될 수 있는 것 입니다.물론 휩쏘가 발생하기도 하며 늘 시장은 개미의 머리 위에서 놀고 있기 때문에 안정적으로 포트폴리오를 가져가는 게 중요합니다.
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